Informe del fondo de inversión
UBS FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20265,75%
- Ranking15/53
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas.
Referencia:MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select
Última valoración
Valor liquidativo: 23,599800 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.861,07
Fecha: 20/02/2026
1 día: 1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 5,75% | 14,66% | 3,26% | 13,41% | -11,46% |
| Categoría | 5,39% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 15/53 | 46/56 | 53/56 | 48/55 | 30/52 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 7,50% | 11,67% | 13,75% | 29,35% | 41,34% |
| Categoría | 5,80% | 10,74% | 19,99% | 39,65% | 51,18% |
| Ranking | 2/53 | 19/53 | 32/53 | 47/52 | 41/49 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 42/57
Quintil: 4
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 13/57
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1215452928
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
