Informe del fondo de inversión
UBS FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202618,40%
- Ranking1/44
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas.
Referencia:MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select
Última valoración
Valor liquidativo: 26,422600 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.487,03
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 18,40% | 14,66% | 3,26% | 13,41% | -11,46% |
| Categoría | 10,18% | 24,61% | 5,30% | 12,79% | -13,55% |
| Ranking | 1/44 | 35/44 | 42/44 | 37/43 | 26/40 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,45% | 13,03% | 21,82% | 43,74% | 43,84% |
| Categoría | 2,91% | 5,20% | 15,88% | 52,87% | 45,21% |
| Ranking | 9/44 | 1/44 | 10/44 | 35/43 | 28/37 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 11/45
Quintil: 2
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 4/44
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1215452928
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
