Informe del fondo de inversión
UBS FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202512,48%
- Ranking49/60
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas.
Referencia:MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select
Última valoración
Valor liquidativo: 21,892800 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.541,78
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 12,48% | 3,26% | 13,41% | -11,46% | 15,47% |
| Categoría | 21,73% | 2,73% | 14,43% | -9,76% | 16,81% |
| Ranking | 49/60 | 53/60 | 52/59 | 34/56 | 47/51 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 0,31% | 4,99% | 10,45% | 27,68% | 37,58% |
| Categoría | 1,17% | 3,42% | 19,41% | 40,30% | 54,67% |
| Ranking | 41/60 | 31/60 | 48/60 | 55/59 | 44/51 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 46/60
Quintil: 4
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 30/60
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1215452928
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
