Informe del fondo de inversión
ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1-EUR RETAIL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,21%
- Ranking75/336
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona activamente. No se utilizan índices de referencia en la gestión del subfondo. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio y largo plazo. La estrategia de inversión se basa en la distribución del riesgo como un medio para diversificar las inversiones y hace un uso extensivo de opciones y derivados para reducir el riesgo general de la cartera. La política de inversión será flexible en términos de moneda, calificación y asignación sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.302,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.700,94
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,21% | 4,93% | · | · | -2,20% |
| Categoría | 0,79% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 75/336 | 96/341 | - | - | 141/333 |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,30% | 1,11% | 10,52% | · | 19,10% |
| Categoría | 0,42% | -0,13% | 6,80% | 15,54% | 8,56% |
| Ranking | 47/336 | 56/336 | 82/336 | - | 102/322 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 64/344
Quintil: 1
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 286/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1216085701
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
