ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1-EUR RETAIL CAP

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,25%
• Ranking 376/1608
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona activamente. No se utilizan índices de referencia en la gestión del subfondo. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio y largo plazo. La estrategia de inversión se basa en la distribución del riesgo como un medio para diversificar las inversiones y hace un uso extensivo de opciones y derivados para reducir el riesgo general de la cartera. La política de inversión será flexible en términos de moneda, calificación y asignación sectorial.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.354,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.699,30

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,25%	4,93%	·	·	-2,20%
Categoría	2,98%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	376/1608	490/1502	-	-	584/1222
Quintil	2	2	-	-	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,29%	2,28%	9,68%	·	24,99%
Categoría	-0,81%	1,97%	6,33%	19,34%	18,25%
Ranking	1176/1701	628/1669	397/1563	-	409/1132
Quintil	4	2	2	-	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 422/1571

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 885/1571

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1216085701

Fecha de constitución: //

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR