Informe del fondo de inversión
ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1 RETAIL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,24%
- Ranking427/1571
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de inversión de la categoría Alt - Global Macro. Su principal objetivo es generar una rentabilidad absoluta consistente, priorizando la preservación del capital en el medio y largo plazo. La estrategia de inversión se basa en el uso de instrumentos financieros derivados, como opciones call y put. Estos se emplean fundamentalmente para reducir el riesgo y suavizar la volatilidad de la cartera. El gestor busca optimizar el rendimiento mediante estas estrategias con derivados, manteniendo un firme enfoque en la estabilidad. Este fondo está diseñado para inversores que buscan una gestión activa de la volatilidad y la protección del capital en el horizonte temporal mencionado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.354,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.497,68
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 6,24% | 4,93% | · | · | -2,20% |
| Categoría | 3,67% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 427/1571 | 479/1469 | - | - | 572/1193 |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,10% | -1,08% | 8,61% | · | 24,08% |
| Categoría | 0,03% | 0,39% | 5,96% | 19,00% | 18,61% |
| Ranking | 1211/1670 | 1143/1653 | 426/1550 | - | 439/1175 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 412/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 898/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1216085701
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
