Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,55%
  • Ranking689/2766
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 181,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,55%8,01%11,36%5,54%-15,00%
Categoría0,27%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking689/2766105/2745327/2661853/25611934/2435
Quintil21124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,26%-0,23%9,94%36,32%10,54%
Categoría-0,54%-0,46%3,22%5,80%-2,00%
Ranking97/2766804/277179/275333/2586511/2314
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 116/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1304/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274718

Fecha de constitución: 17/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR