Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,40%
  • Ranking140/2831
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 177,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,40%11,36%5,54%-15,00%4,68%
Categoría0,55%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking140/2831345/2747889/26452007/2521810/2287
Quintil11242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,55%2,74%8,20%38,17%20,64%
Categoría0,71%1,04%-0,11%4,47%-2,12%
Ranking122/2847185/284524/279838/2603183/2222
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 32/2792

Quintil: 1

Volatilidad: 2,88%

Ranking: 2272/2792

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274718

Fecha de constitución: 17/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR