Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,42%
- Ranking968/2260
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 180,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | 8,01% | 11,36% | 5,54% | -15,00% |
| Categoría | 0,28% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 968/2260 | 103/2296 | 292/2240 | 737/2185 | 1679/2097 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,49% | -1,43% | 6,88% | 34,38% | 10,12% |
| Categoría | -0,18% | -1,30% | 1,80% | 5,52% | -2,46% |
| Ranking | 1547/2263 | 1361/2256 | 84/2251 | 35/2163 | 514/1973 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 74/2304
Quintil: 1
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 801/2304
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274718
Fecha de constitución: 17/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
