Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND C CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,23%
- Ranking31/538
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,109593 EUR
Patrimonio (miles de euros):120,79
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,23% | -7,38% | 12,59% | 6,42% | -4,52% |
| Categoría | 0,20% | 2,01% | 4,62% | 7,04% | -12,87% |
| Ranking | 31/538 | 530/540 | 28/530 | 400/516 | 19/486 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,44% | 1,24% | 2,47% | 11,83% | 17,83% |
| Categoría | 0,42% | -0,80% | 1,71% | 13,49% | -0,20% |
| Ranking | 11/543 | 22/528 | 145/530 | 364/510 | 22/474 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 375/539
Quintil: 4
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 42/539
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1218205521
Fecha de constitución: 20/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
