Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND C CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,98%
- Ranking428/633
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,961825 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,87
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,98% | -7,38% | 12,59% | 6,42% | -4,52% |
| Categoría | 0,93% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 428/633 | 627/637 | 31/623 | 415/596 | 43/555 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,09% | -0,44% | -6,67% | 9,07% | 15,76% |
| Categoría | 0,62% | 0,72% | 2,26% | 13,58% | 1,41% |
| Ranking | 52/639 | 559/626 | 610/620 | 471/589 | 35/539 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 628/638
Quintil: 5
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 20/638
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1218205521
Fecha de constitución: 20/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
