Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,00%
- Ranking762/832
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,606500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,11
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,00% | 1,06% | -2,70% | 3,28% | -8,47% |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 762/832 | 521/804 | 737/755 | 610/708 | 194/672 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | -1,19% | 0,45% | -0,08% | -9,24% |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% | 0,72% |
| Ranking | 137/835 | 719/832 | 586/818 | 668/713 | 448/652 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 762/817
Quintil: 5
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 194/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1218207816
Fecha de constitución: 20/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
