INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -5,95%
• Ranking 511/517
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,175900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51,71

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-5,95%	1,06%	-2,70%	3,28%	-8,47%
Categoría	-0,61%	1,57%	3,62%	6,24%	-11,81%
Ranking	511/517	288/493	467/475	407/447	93/422
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,55%	-3,07%	-6,90%	0,31%	-13,03%
Categoría	0,74%	-0,79%	-0,84%	9,99%	-1,80%
Ranking	361/529	499/527	509/514	432/466	304/417
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 488/515

Quintil: 5

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 186/515

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1218207816

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR