INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,06%
• Ranking 658/822
• Fecha 25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,597300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 88,60

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,06%	-2,70%	3,28%	-8,47%	-2,90%
Categoría	1,12%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	658/822	756/775	619/727	204/690	465/658
Quintil	5	5	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,13%	0,81%	-2,47%	-1,95%	-9,82%
Categoría	0,11%	0,52%	2,49%	6,14%	0,56%
Ranking	445/842	229/838	770/805	578/693	456/644
Quintil	3	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 767/808

Quintil: 5

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 275/808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1218207816

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR