INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,44%
• Ranking 447/458
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,481600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,08

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,44%	1,06%	-2,70%	3,28%	-8,47%
Categoría	0,20%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	447/458	267/449	434/442	388/426	89/409
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,64%	-1,79%	-1,39%	-1,00%	-10,55%
Categoría	0,25%	0,16%	0,99%	10,28%	-1,53%
Ranking	450/458	423/456	373/451	414/432	277/408
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 357/452

Quintil: 4

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 164/452

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1218207816

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR