INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,46%
• Ranking 651/825
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,641800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89,07

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,46%	-2,70%	3,28%	-8,47%	-2,90%
Categoría	1,64%	3,50%	5,96%	-10,27%	-0,08%
Ranking	651/825	758/777	621/729	204/691	466/659
Quintil	4	5	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,06%	0,61%	-1,49%	3,97%	-9,05%
Categoría	0,17%	0,57%	2,46%	11,66%	0,84%
Ranking	655/846	334/844	750/812	613/701	409/633
Quintil	4	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 772/815

Quintil: 5

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 314/815

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1218207816

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR