Informe del fondo de inversión
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA P DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,75%
- Ranking139/1058
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.212,44
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 3,75% | 9,61% | 4,72% | -7,11% | -3,17% |
| Categoría | -0,13% | 9,95% | 3,94% | -3,42% | 6,42% |
| Ranking | 139/1058 | 507/1048 | 452/947 | 643/927 | 795/827 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,43% | 2,77% | 8,07% | 14,51% | 12,36% |
| Categoría | 0,05% | -0,08% | 3,95% | 13,84% | 22,52% |
| Ranking | 330/1059 | 123/1058 | 113/1047 | 369/965 | 536/800 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 171/1044
Quintil: 1
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 940/1044
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1229532624
Fecha de constitución: 21/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
