Informe del fondo de inversión
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA P DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,36%
- Ranking205/1011
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):682,00
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 5,36% | 9,61% | 4,72% | -7,11% | -3,17% |
| Categoría | 2,76% | 9,98% | 4,01% | -3,45% | 6,41% |
| Ranking | 205/1011 | 485/999 | 439/902 | 608/881 | 779/810 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,97% | 2,07% | 8,75% | 20,90% | 9,67% |
| Categoría | 1,66% | 2,99% | 5,76% | 15,62% | 25,18% |
| Ranking | 532/1015 | 517/1023 | 153/1000 | 253/913 | 646/830 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 174/1012
Quintil: 1
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 936/1012
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1229532624
Fecha de constitución: 21/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
