Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,24%
  • Ranking815/1057
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:USD 3-month SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 148,311599 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.425,05

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-7,24%14,30%3,66%0,96%5,36%
Categoría0,20%9,96%3,94%-3,41%6,41%
Ranking815/1057305/1044522/946328/926550/826
Quintil42324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,70%1,36%-0,68%8,71%13,65%
Categoría0,46%2,73%4,48%13,11%22,21%
Ranking389/1068562/1067699/1044506/966524/818
Quintil23434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 808/1055

Quintil: 4

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 276/1055

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233584223

Fecha de constitución: 02/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD