Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,34%
  • Ranking731/1011
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:USD 3-month SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 152,954273 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.417,25

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-4,34%14,30%3,66%0,96%5,36%
Categoría2,91%9,97%4,01%-3,46%6,40%
Ranking731/1011296/999507/902311/881545/810
Quintil42324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,74%5,30%1,43%11,42%22,27%
Categoría1,67%3,12%5,87%15,40%25,17%
Ranking178/1015142/1023587/1000455/913438/831
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 553/1012

Quintil: 3

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 241/1012

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233584223

Fecha de constitución: 02/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD