Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,62%
  • Ranking372/1140
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:USD 3-month SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 151,935070 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.496,64

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo8,62%3,66%0,96%5,36%-5,26%
Categoría6,94%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking372/1140566/1035349/1011580/879586/745
Quintil23244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,75%1,08%11,79%13,70%13,97%
Categoría0,14%1,75%8,36%7,62%19,57%
Ranking316/1144576/1143293/1139357/995479/783
Quintil23224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 213/1141

Quintil: 1

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 596/1141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233584223

Fecha de constitución: 02/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD