Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,43%
- Ranking47/56
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 108,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.409,40
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,43% | -2,88% | 3,91% | 9,60% | -3,52% |
| Categoría | 0,62% | 3,43% | 1,34% | 0,85% | -6,14% |
| Ranking | 47/56 | 42/55 | 23/47 | 3/43 | 15/44 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,97% | -2,30% | -3,51% | 2,57% | 9,35% |
| Categoría | 0,27% | 0,85% | 3,21% | 5,61% | 7,06% |
| Ranking | 49/56 | 51/56 | 43/55 | 29/45 | 17/36 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 41/55
Quintil: 4
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 34/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1234714746
Fecha de constitución: 14/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
