DNCA INVEST - ONE N EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,35%
• Ranking 70/82
• Fecha 21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.

Referencia: €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 107,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.378,04

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	-2,35%	-2,88%	3,91%	9,60%	-3,52%
Categoría	1,87%	3,63%	3,00%	2,76%	-7,74%
Ranking	70/82	64/80	46/70	7/66	22/65
Quintil	5	4	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	0,85%	0,22%	-5,77%	1,58%	5,34%
Categoría	0,01%	0,76%	4,09%	10,96%	3,57%
Ranking	21/84	61/84	76/84	59/70	41/67
Quintil	2	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 76/84

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 53/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1234714746

Fecha de constitución: 14/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR