Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,65%
- Ranking47/56
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 106,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.398,33
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -2,65% | -2,88% | 3,91% | 9,60% | -3,52% |
| Categoría | -0,49% | 3,46% | 1,35% | 0,84% | -6,11% |
| Ranking | 47/56 | 42/55 | 23/47 | 3/43 | 15/42 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,55% | -2,46% | -4,18% | 1,07% | 4,85% |
| Categoría | -0,99% | -0,06% | 3,58% | 4,12% | 5,74% |
| Ranking | 40/58 | 47/56 | 44/55 | 28/45 | 21/36 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 43/55
Quintil: 4
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 34/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1234714746
Fecha de constitución: 14/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
