Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,09%
- Ranking65/77
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 108,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.440,16
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -1,09% | -2,88% | 3,91% | 9,60% | -3,52% |
| Categoría | 2,47% | 3,57% | 3,00% | 2,76% | -7,74% |
| Ranking | 65/77 | 60/76 | 46/70 | 7/66 | 22/65 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,44% | 2,23% | -4,84% | 3,50% | 7,54% |
| Categoría | 0,72% | 3,42% | 5,28% | 12,60% | 6,17% |
| Ranking | 58/79 | 48/79 | 71/76 | 62/68 | 35/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 73/78
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 54/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1234714746
Fecha de constitución: 14/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
