Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - MIURI N EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,92%
  • Ranking266/409
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).

Referencia:EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 112,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.320,27

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,92%9,60%-3,52%5,94%6,82%
Categoría5,24%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking266/40936/405190/402157/39327/374
Quintil41321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,59%0,97%5,10%8,88%25,49%
Categoría0,43%1,70%8,47%2,40%7,04%
Ranking175/409263/409299/409150/39976/372
Quintil34422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 301/409

Quintil: 4

Volatilidad: 1,99%

Ranking: 364/409

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1234714746

Fecha de constitución: 14/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR