Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - MIURI N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,56%
- Ranking219/385
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 110,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.594,66
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -2,56% | 3,91% | 9,60% | -3,52% | 5,94% |
| Categoría | -0,89% | 5,07% | 6,74% | -8,59% | 1,29% |
| Ranking | 219/385 | 244/379 | 36/375 | 181/372 | 142/364 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,02% | -2,23% | -1,08% | 11,71% | 23,65% |
| Categoría | -1,12% | -0,80% | 3,38% | 6,32% | 9,25% |
| Ranking | 136/385 | 215/385 | 265/379 | 74/372 | 89/344 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 330/379
Quintil: 5
Volatilidad: 2,29%
Ranking: 336/379
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1234714746
Fecha de constitución: 14/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
