Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,97%
- Ranking89/300
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,419492 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015,61
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,97% | 0,93% | 16,73% | -16,10% | 30,05% |
| Categoría | 0,46% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 89/300 | 290/297 | 45/288 | 238/260 | 161/257 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,78% | -0,33% | 3,58% | 7,63% | 41,06% |
| Categoría | 1,28% | 2,57% | 7,70% | 18,94% | 80,55% |
| Ranking | 295/300 | 227/300 | 198/298 | 208/274 | 229/251 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 223/298
Quintil: 4
Volatilidad: 15,65%
Ranking: 186/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789203
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,71%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
