UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,81%
• Ranking 95/296
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,614483 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.017,22

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,81%	0,93%	16,73%	-16,10%	30,05%
Categoría	0,92%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	95/296	286/293	41/284	238/260	161/257
Quintil	2	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,43%	0,01%	1,16%	20,08%	42,18%
Categoría	2,21%	5,10%	6,38%	25,16%	82,08%
Ranking	101/296	279/296	225/294	139/275	234/256
Quintil	2	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 251/294

Quintil: 5

Volatilidad: 15,93%

Ranking: 155/294

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240789203

Fecha de constitución: 29/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF