Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,16%
- Ranking1838/2083
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 131,203905 EUR
Patrimonio (miles de euros):416,27
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,16% | 8,06% | 2,01% | 11,06% | -12,29% |
| Categoría | 1,93% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1838/2083 | 583/2039 | 1662/1943 | 320/1894 | 951/1802 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,07% | -0,95% | 12,49% | 19,11% | 18,77% |
| Categoría | 1,15% | -0,12% | 13,39% | 21,46% | 11,61% |
| Ranking | 1914/2091 | 1629/2084 | 1144/2067 | 1088/1895 | 723/1684 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 695/2073
Quintil: 2
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 1110/2072
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797214
Fecha de constitución: 12/01/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
