Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,62%
  • Ranking1197/2025
  • Fecha30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,044666 EUR

Patrimonio (miles de euros):294,01

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,62%8,06%2,01%11,06%-12,29%
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1197/2025574/20111640/1913309/1862938/1770
Quintil32513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,47%4,50%10,25%21,92%19,66%
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking634/2038783/20401107/20151060/1849681/1637
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 1093/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 876/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797214

Fecha de constitución: 12/01/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.