Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20257,25%
- Ranking655/2076
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,017245 EUR
Patrimonio (miles de euros):455,83
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,25% | 2,01% | 11,06% | -12,29% | 12,55% |
| Categoría | 5,56% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 655/2076 | 1697/1982 | 341/1938 | 977/1842 | 653/1716 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,72% | 3,62% | 6,19% | 23,45% | 28,96% |
| Categoría | 1,93% | 3,77% | 6,67% | 18,70% | 22,27% |
| Ranking | 691/2121 | 1057/2121 | 908/2046 | 781/1924 | 713/1676 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1189/2044
Quintil: 3
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 1201/2044
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797214
Fecha de constitución: 12/01/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
