Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,26%
  • Ranking1267/2025
  • Fecha13/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,465146 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.719,65

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,26%8,36%1,99%11,05%-12,29%
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1267/2025537/20111641/1913310/1862935/1770
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,99%4,01%9,87%21,82%19,56%
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking899/2038892/20401149/20151062/1849684/1637
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1077/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 866/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.