Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,69%
  • Ranking689/2082
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,925134 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.452,04

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,69%1,99%11,05%-12,29%12,24%
Categoría4,26%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking689/20821698/1988343/1945975/1849687/1723
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,97%2,86%3,91%20,53%25,30%
Categoría2,43%3,74%5,57%16,66%19,31%
Ranking1189/21271345/21271051/2040851/1924721/1670
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1134/2049

Quintil: 3

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 1204/2049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.