Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,74%
  • Ranking1731/2307
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,541237 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.235,45

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,74%8,36%1,99%11,05%-12,29%
Categoría5,33%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1731/2307532/21921711/1999315/1916971/1798
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,80%-1,37%4,78%22,50%15,94%
Categoría1,25%0,89%6,74%25,70%12,84%
Ranking837/23841973/23801547/22801128/1936882/1709
Quintil25433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 1632/2317

Quintil: 4

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 803/2315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.