Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,06%
- Ranking558/2082
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,184836 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.383,62
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,06% | 1,99% | 11,05% | -12,29% | 12,24% |
| Categoría | 2,88% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 558/2082 | 1701/1990 | 343/1947 | 978/1851 | 687/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,83% | 3,29% | 4,27% | 13,57% | 24,00% |
| Categoría | 1,61% | 2,48% | 6,21% | 10,81% | 17,55% |
| Ranking | 249/2125 | 668/2125 | 1088/2038 | 889/1925 | 707/1668 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1213/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 7,53%
Ranking: 1185/2043
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797305
Fecha de constitución: 17/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
