Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,59%
- Ranking1968/2309
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,801884 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.058,79
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,59% | 8,36% | 1,99% | 11,05% | -12,29% |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1968/2309 | 531/2197 | 1723/2012 | 316/1927 | 981/1810 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,10% | -3,39% | 3,61% | 17,12% | 15,57% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% | 11,42% |
| Ranking | 2239/2392 | 2173/2375 | 1739/2288 | 1212/1906 | 850/1699 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1402/2330
Quintil: 4
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 894/2329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797305
Fecha de constitución: 17/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
