Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,53%
  • Ranking670/2089
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,050160 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.078,88

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,53%1,99%11,05%-12,29%12,24%
Categoría0,01%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking670/20891705/1996343/1952982/1856689/1726
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,74%0,25%5,00%12,70%22,64%
Categoría1,87%-0,57%4,38%6,50%15,53%
Ranking1276/2126777/2107622/2034629/1910641/1634
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 409/2042

Quintil: 2

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 1051/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.