Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,24%
  • Ranking1270/2025
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.158,54

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,24%9,37%5,85%8,27%-16,63%
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1270/2025432/20111206/1913680/18621366/1770
Quintil42424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,84%4,44%10,13%24,62%11,05%
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking1006/2038797/20401118/2015925/18491016/1637
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1112/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 1180/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798022

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.