Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,94%
  • Ranking466/2084
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.449,57

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,94%5,85%8,27%-16,63%7,72%
Categoría4,03%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking466/20841257/1990717/19471422/18511090/1725
Quintil24244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,33%3,36%5,93%28,09%18,49%
Categoría2,43%3,80%5,15%16,62%19,04%
Ranking947/21291160/2129646/2042502/1926951/1672
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 751/2051

Quintil: 2

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 1409/2051

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798022

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.