Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,46%
  • Ranking433/2090
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.507,69

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,46%5,85%8,27%-16,63%7,72%
Categoría0,37%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking433/20901261/1996717/19521428/18561091/1728
Quintil24244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,44%6,73%5,17%18,21%16,54%
Categoría0,53%3,13%3,89%10,41%15,76%
Ranking500/2130302/2110585/2034586/1917889/1651
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 551/2041

Quintil: 2

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 1407/2041

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798022

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.