Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,33%
- Ranking431/2083
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.440,86
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,33% | 5,85% | 8,27% | -16,63% | 7,72% |
| Categoría | 1,30% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 431/2083 | 1257/1990 | 716/1947 | 1423/1851 | 1090/1725 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,74% | 3,09% | 7,20% | 13,14% | 14,41% |
| Categoría | 0,74% | 1,74% | 5,99% | 6,80% | 15,22% |
| Ranking | 1335/2125 | 578/2120 | 625/2035 | 628/1922 | 972/1652 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 715/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 1439/2042
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798022
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
