Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,46%
- Ranking1358/2027
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.127,44
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,46% | 9,37% | 5,85% | 8,27% | -16,63% |
| Categoría | 4,17% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1358/2027 | 431/2009 | 1206/1911 | 679/1860 | 1365/1768 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,21% | 3,04% | 8,45% | 23,14% | 11,00% |
| Categoría | -0,01% | 2,24% | 9,01% | 22,13% | 12,42% |
| Ranking | 1074/2050 | 858/2044 | 1172/2017 | 911/1850 | 1038/1659 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1110/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 1178/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798022
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
