Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,04%
- Ranking1550/2321
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.097,46
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,04% | 9,37% | 5,85% | 8,27% | -16,63% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 1550/2321 | 429/2204 | 1254/1998 | 708/1915 | 1400/1797 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,82% | 4,46% | 31,04% | 8,95% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% | 11,85% |
| Ranking | 1638/2399 | 1458/2396 | 1442/2306 | 859/1939 | 1133/1712 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1282/2328
Quintil: 3
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1267/2326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798022
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
