Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-4%-MDIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,41%
  • Ranking738/2025
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,429821 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.751,65

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,41%-4,02%11,36%3,28%-13,35%
Categoría4,66%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking738/20251796/2011576/19131404/18621057/1770
Quintil25243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,33%7,96%12,36%18,95%7,45%
Categoría1,91%3,98%10,01%25,32%12,94%
Ranking273/2038296/2040872/20121261/18481153/1637
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 876/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 1119/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798964

Fecha de constitución: 21/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.