Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,74%
- Ranking1895/2075
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,961628 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.214,22
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,74% | 11,36% | 3,28% | -13,35% | 12,68% |
| Categoría | 4,72% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1895/2075 | 614/1981 | 1460/1938 | 1097/1842 | 639/1716 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,65% | 3,42% | -1,37% | 4,69% | 9,03% |
| Categoría | 1,65% | 4,14% | 5,22% | 17,55% | 18,07% |
| Ranking | 955/2118 | 1263/2118 | 1707/2035 | 1624/1920 | 1218/1666 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1522/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 11,70%
Ranking: 333/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798964
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
