Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20269,34%
- Ranking717/2307
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,433503 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.837,29
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,34% | -4,02% | 11,36% | 3,28% | -13,35% |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 717/2307 | 1947/2192 | 610/1999 | 1455/1916 | 1090/1798 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,08% | 2,25% | 9,56% | 18,59% | 8,00% |
| Categoría | 1,27% | 0,99% | 6,72% | 25,83% | 13,58% |
| Ranking | 182/2384 | 554/2379 | 863/2280 | 1323/1936 | 1209/1705 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 948/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 1429/2315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798964
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
