Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,09%
- Ranking1849/2072
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,750799 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.304,91
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,09% | 11,36% | 3,28% | -13,35% | 12,68% |
| Categoría | 5,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1849/2072 | 614/1975 | 1456/1929 | 1091/1833 | 640/1709 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,04% | 2,93% | -2,95% | 6,37% | 8,12% |
| Categoría | -0,33% | 3,01% | 4,55% | 16,21% | 15,35% |
| Ranking | 684/2118 | 977/2116 | 1788/2069 | 1559/1918 | 1190/1683 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1631/2067
Quintil: 4
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 317/2067
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798964
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
