Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,87%
  • Ranking867/2333
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 149,480464 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.083,21

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,87%-1,44%14,96%6,81%-9,93%
Categoría5,54%5,79%8,50%6,14%-14,02%
Ranking867/23331790/2222315/2037953/1952683/1835
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,43%2,54%11,45%26,46%23,15%
Categoría1,36%1,76%9,46%25,56%12,37%
Ranking1621/2412477/2393930/2314925/1931588/1722
Quintil41332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 913/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 1473/2352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240799186

Fecha de constitución: 21/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.