Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,10%
- Ranking764/2027
- Fecha09/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 145,640715 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.003,85
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,10% | -1,44% | 14,96% | 6,81% | -9,93% |
| Categoría | 2,94% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 764/2027 | 1633/2017 | 297/1923 | 902/1874 | 652/1782 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,05% | 4,24% | 11,27% | 23,76% | 25,31% |
| Categoría | 0,03% | 1,60% | 8,62% | 21,85% | 11,94% |
| Ranking | 126/2038 | 452/2030 | 764/2018 | 836/1854 | 492/1645 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 844/2070
Quintil: 3
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 1194/2070
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240799186
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
