Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,92%
- Ranking1882/2083
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,457769 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.963,27
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,92% | 14,96% | 6,81% | -9,93% | 15,83% |
| Categoría | -0,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1882/2083 | 321/1990 | 941/1946 | 677/1850 | 383/1722 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,23% | -3,27% | -1,75% | 13,93% | 22,61% |
| Categoría | -0,21% | 0,20% | 3,22% | 10,65% | 15,29% |
| Ranking | 1684/2123 | 1743/2101 | 1573/2030 | 864/1910 | 616/1645 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1435/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 12,00%
Ranking: 303/2035
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240799186
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
