Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HP DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,50%
  • Ranking117/138
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 236,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.311,89

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,50%-0,16%-4,74%-1,16%-15,78%
Categoría0,66%-8,27%5,35%-2,09%-0,02%
Ranking117/13826/135128/13586/132104/125
Quintil51545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,92%-0,46%-1,85%-9,52%-21,72%
Categoría-1,35%-0,25%-3,32%-4,33%6,30%
Ranking26/13893/13872/135108/133111/123
Quintil14355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 65/135

Quintil: 3

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 105/135

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1256216356

Fecha de constitución: 08/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR