Informe del fondo de inversión
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HP DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,19%
- Ranking122/142
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 246,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.229,57
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | -1,19% | -1,16% | -15,78% | -5,03% | 4,08% |
Categoría | 4,01% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
Ranking | 122/142 | 93/140 | 107/129 | 121/126 | 19/117 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | -1,11% | -2,83% | 0,24% | -18,85% | -21,57% |
Categoría | 2,17% | 3,49% | 4,98% | 0,45% | 7,27% |
Ranking | 129/142 | 129/142 | 131/142 | 115/129 | 103/116 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 86/142
Quintil: 4
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 57/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216356
Fecha de constitución: 08/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR