Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202411,74%
- Ranking74/409
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,256985 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,83
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 11,74% | -2,36% | 0,13% | 6,64% | -4,73% |
| Categoría | 5,75% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 74/409 | 376/405 | 120/402 | 141/393 | 299/374 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,43% | 7,17% | 12,07% | 9,08% | 9,36% |
| Categoría | 1,10% | 2,16% | 9,03% | 3,79% | 7,49% |
| Ranking | 63/409 | 46/409 | 84/409 | 167/399 | 192/372 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 204/409
Quintil: 3
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 178/409
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216430
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
