Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,93%
- Ranking302/367
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,599966 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,26
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -5,93% | 13,10% | -2,36% | 0,13% | 6,64% |
| Categoría | 3,14% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 302/367 | 58/361 | 328/357 | 109/356 | 121/348 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,22% | 1,95% | 0,78% | -3,30% | 7,82% |
| Categoría | 1,08% | 1,79% | 3,59% | 16,14% | 9,25% |
| Ranking | 289/367 | 153/367 | 204/361 | 302/357 | 200/347 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 156/361
Quintil: 3
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 84/361
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216430
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
