Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202411,36%
- Ranking75/409
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,851036 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,79
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 11,36% | -2,36% | 0,13% | 6,64% | -4,73% |
| Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 75/409 | 376/405 | 120/402 | 141/393 | 299/374 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,40% | 6,77% | 12,20% | 8,15% | 9,82% |
| Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
| Ranking | 46/409 | 48/409 | 85/409 | 163/399 | 190/372 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 204/409
Quintil: 3
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 178/409
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216430
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
