Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,98%
- Ranking304/368
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,333448 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,13
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -6,98% | 13,10% | -2,36% | 0,13% | 6,64% |
| Categoría | 1,11% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 304/368 | 58/362 | 329/358 | 110/357 | 122/349 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -3,32% | -4,12% | -0,40% | 2,28% | 4,02% |
| Categoría | 0,50% | 1,05% | 4,74% | 11,69% | 8,21% |
| Ranking | 319/368 | 285/368 | 247/362 | 258/357 | 221/335 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 194/362
Quintil: 3
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 111/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216430
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
