Informe del fondo de inversión

PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,97%
  • Ranking89/410
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,267221 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,43

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo7,97%-2,36%0,13%6,64%-4,73%
Categoría4,53%6,63%-8,43%1,72%1,68%
Ranking89/410375/406120/406141/397303/378
Quintil25225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,70%1,55%6,73%8,12%6,56%
Categoría-0,13%1,81%10,01%2,14%6,15%
Ranking41/410183/410210/410155/394196/370
Quintil13323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 319/410

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 249/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1256216430

Fecha de constitución: 12/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD