Informe del fondo de inversión
BEL CANTO SICAV - NABUCCO IC USD
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,16%
- Ranking405/422
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es construir una cartera diversificada de valores emitidos por empresas o por gobiernos o sus autoridades locales establecidos, cotizados o negociados en todo el mundo. El Subfondo invertirá, directa o indirectamente a través de fondos de inversión de terceros, en valores de renta fija y acciones de países europeos, norteamericanos, de la OCDE y emergentes, procurando al mismo tiempo controlar los riesgos económicos y monetarios. En circunstancias normales, las inversiones del Subfondo en renta variable será del 10% de los activos netos, aunque la exposición patrimonial del Subfondo puede variar significativamente de este nivel, en función de las condiciones de mercado. La exposición del Subfondo a renta variable no superará el 25% del patrimonio neto del Subfondo y, en circunstancias excepcionales, podría ser un 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.059,535117 EUR
Patrimonio (miles de euros):340.450,46
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,16% | 8,94% | 0,37% | 0,53% | 12,92% |
| Categoría | 0,80% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 405/422 | 58/418 | 392/405 | 6/392 | 15/382 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,19% | -9,30% | -3,32% | -2,10% | 8,46% |
| Categoría | 0,31% | 1,29% | 3,31% | 10,44% | 8,53% |
| Ranking | 411/426 | 424/424 | 394/416 | 370/395 | 169/336 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 134/423
Quintil: 2
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 109/422
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1258585113
Fecha de constitución: 17/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
