Informe del fondo de inversión
BEL CANTO SICAV - NABUCCO IC USD
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,28%
- Ranking192/427
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es construir una cartera diversificada de valores emitidos por empresas o por gobiernos o sus autoridades locales establecidos, cotizados o negociados en todo el mundo. El Subfondo invertirá, directa o indirectamente a través de fondos de inversión de terceros, en valores de renta fija y acciones de países europeos, norteamericanos, de la OCDE y emergentes, procurando al mismo tiempo controlar los riesgos económicos y monetarios. En circunstancias normales, las inversiones del Subfondo en renta variable será del 10% de los activos netos, aunque la exposición patrimonial del Subfondo puede variar significativamente de este nivel, en función de las condiciones de mercado. La exposición del Subfondo a renta variable no superará el 25% del patrimonio neto del Subfondo y, en circunstancias excepcionales, podría ser un 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.116,538900 EUR
Patrimonio (miles de euros):375.950,32
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,28% | 0,37% | 0,53% | 12,92% | -6,15% |
| Categoría | 3,55% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 192/427 | 400/420 | 6/400 | 15/386 | 301/329 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 0,22% | 6,86% | 7,08% | 11,94% |
| Categoría | -0,70% | 0,63% | 8,00% | -0,36% | 3,54% |
| Ranking | 20/430 | 346/429 | 307/427 | 28/387 | 43/304 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 294/428
Quintil: 4
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 201/428
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1258585113
Fecha de constitución: 17/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
