Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202521,12%
- Ranking15/80
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.086,424200 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.843,01
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 21,12% | 0,93% | · | · | · |
| Categoría | 16,30% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 15/80 | 15/80 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,35% | 7,64% | 23,18% | · | 66,40% |
| Categoría | -0,38% | 6,13% | 17,86% | 19,84% | 31,33% |
| Ranking | 41/82 | 16/82 | 16/80 | - | 12/72 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 18/80
Quintil: 2
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 66/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1268048490
Fecha de constitución: 27/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
