Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202519,51%
- Ranking6/80
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.058,619200 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.696,67
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 19,51% | 0,93% | · | · | · |
| Categoría | 14,47% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 6/80 | 15/80 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,57% | 14,28% | 16,19% | · | 70,89% |
| Categoría | 0,64% | 12,04% | 10,28% | 27,90% | 34,74% |
| Ranking | 33/82 | 11/82 | 14/80 | - | 7/72 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 15/80
Quintil: 1
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 70/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1268048490
Fecha de constitución: 27/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
