Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20269,39%
- Ranking15/72
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.357,650800 EUR
Patrimonio (miles de euros):220.538,26
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,39% | 25,12% | 0,93% | · | · |
| Categoría | 6,86% | 17,85% | -1,63% | 13,46% | -21,17% |
| Ranking | 15/72 | 9/69 | 13/69 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,35% | 3,38% | 12,07% | · | 38,14% |
| Categoría | -0,24% | 3,18% | 9,25% | 27,95% | 14,15% |
| Ranking | 34/72 | 38/72 | 11/71 | - | 11/68 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 14/71
Quintil: 1
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 23/71
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1268048490
Fecha de constitución: 27/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
