Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202512,09%
- Ranking172/613
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 2.005,373500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.315.263,20
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,09% | 10,09% | · | · | · |
| Categoría | 11,99% | 10,37% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 172/613 | 200/604 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,11% | 1,21% | 12,78% | · | 81,88% |
| Categoría | -1,95% | 1,02% | 13,92% | 53,15% | 74,51% |
| Ranking | 264/616 | 216/614 | 166/606 | - | 108/539 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 174/606
Quintil: 2
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 371/606
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1270843359
Fecha de constitución: 27/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
