Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202520,48%
- Ranking86/603
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 2.155,632700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.425.863,59
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 20,48% | 10,09% | · | · | · |
| Categoría | 18,26% | 10,38% | 18,48% | -12,67% | 21,85% |
| Ranking | 86/603 | 200/597 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 6,25% | 6,13% | 19,08% | · | 92,68% |
| Categoría | 5,32% | 4,43% | 18,36% | 71,80% | 81,38% |
| Ranking | 141/607 | 88/607 | 122/597 | - | 108/535 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 120/600
Quintil: 1
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 405/600
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1270843359
Fecha de constitución: 27/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
