Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) EQUITY EMU DB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20247,35%
- Ranking220/622
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo Índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del Fondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.744,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):999.895,71
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 7,35% | · | · | · | -0,71% |
| Categoría | 7,34% | 18,35% | -12,50% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | 220/622 | - | - | - | 201/529 |
| Quintil | 2 | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,47% | -1,57% | 12,40% | · | 40,31% |
| Categoría | -3,17% | -0,55% | 12,49% | 10,14% | 36,83% |
| Ranking | 254/626 | 250/624 | 228/619 | - | 140/518 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 214/620
Quintil: 2
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 367/620
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1270843359
Fecha de constitución: 27/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
