Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) EQUITY EMU DB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20248,98%
- Ranking208/624
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo Índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del Fondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.771,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015.368,98
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,98% | · | · | · | -0,71% |
| Categoría | 8,71% | 18,39% | -12,79% | 21,89% | -0,71% |
| Ranking | 208/624 | - | - | - | 203/531 |
| Quintil | 2 | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,90% | 4,52% | 17,98% | · | 42,48% |
| Categoría | -1,14% | 4,81% | 18,27% | 11,74% | 38,94% |
| Ranking | 342/627 | 156/626 | 201/621 | - | 139/519 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 215/622
Quintil: 2
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 368/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1270843359
Fecha de constitución: 27/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
