Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-20,25%
- Ranking162/234
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 19,714701 EUR
Patrimonio (miles de euros):172,25
Fecha: 09/04/2025
1 día: -7,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -20,25% | 1,92% | 13,14% | 41,92% | 60,37% |
| Categoría | -18,67% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 162/234 | 105/232 | 26/231 | 45/218 | 7/182 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -15,09% | -23,56% | -26,00% | -3,75% | 169,28% |
| Categoría | -13,25% | -20,94% | -17,81% | -10,30% | 80,29% |
| Ranking | 175/234 | 184/234 | 182/232 | 45/224 | 17/150 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 82/232
Quintil: 2
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 194/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1285047459
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
