Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,39%
  • Ranking111/236
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 24,591705 EUR

Patrimonio (miles de euros):644,48

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo1,39%13,14%41,92%60,37%-37,59%
Categoría5,55%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking111/23626/23551/2177/181115/147
Quintil31214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo0,03%-8,01%0,32%55,96%79,17%
Categoría-0,54%1,11%19,94%8,57%81,45%
Ranking72/236219/236199/23637/21228/141
Quintil25511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 210/236

Quintil: 5

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 183/236

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1285047459

Fecha de constitución: 30/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD