Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,94%
  • Ranking1522/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 139.553,355705 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,94%12,47%5,65%-11,98%5,61%
Categoría-0,70%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1522/2216449/21731124/2122981/2055284/1947
Quintil42331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,56%2,15%2,34%8,15%3,84%
Categoría1,67%2,28%3,11%7,59%-0,76%
Ranking215/22211182/22171168/21961098/2098791/1862
Quintil13333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1160/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,06%

Ranking: 826/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291092200

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR