BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,45%
• Ranking 1573/2217
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 137.359,095589 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,45%	12,47%	5,65%	-11,98%	5,61%
Categoría	-1,79%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1573/2217	449/2175	1124/2123	982/2056	284/1947
Quintil	4	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,41%	1,14%	1,31%	6,91%	3,73%
Categoría	0,83%	1,75%	2,52%	8,30%	-1,15%
Ranking	443/2221	1479/2218	1255/2197	1202/2089	786/1896
Quintil	1	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1373/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 8,39%

Ranking: 896/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291092200

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR