Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202411,43%
- Ranking487/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 143.936,946608 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 11,43% | 5,65% | -11,98% | 5,61% | -3,51% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 487/2293 | 1180/2244 | 1036/2176 | 296/2057 | 1010/1874 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,72% | 5,60% | 17,23% | 2,91% | 6,58% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 398/2316 | 596/2311 | 353/2289 | 763/2160 | 498/1894 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 515/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 1671/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291092200
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR