BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 1379/2194
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 146.360,585079 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,74%	12,47%	5,65%	-11,98%	5,61%
Categoría	2,67%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1379/2194	449/2151	1117/2100	972/2033	277/1926
Quintil	4	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,51%	4,33%	4,61%	20,03%	11,26%
Categoría	2,13%	3,28%	4,76%	18,88%	4,18%
Ranking	206/2213	443/2211	1055/2188	963/2084	686/1923
Quintil	1	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1000/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 456/2189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291092200

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR