Informe del fondo de inversión
BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202631,30%
- Ranking25/437
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,607873 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.835,23
Fecha: 26/05/2026
1 día: -1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 31,30% | 7,13% | 14,79% | -13,63% | 22,49% |
| Categoría | 17,40% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 25/437 | 337/462 | 88/423 | 403/415 | 60/393 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,10% | · | 43,11% | 55,12% | 102,75% |
| Categoría | 1,45% | -1,97% | 76,89% | 104,29% | 109,87% |
| Ranking | 198/440 | - | 247/437 | 221/388 | 113/358 |
| Quintil | 3 | - | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 422/465
Quintil: 5
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 433/465
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1291109533
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
