Informe del fondo de inversión
BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,69%
- Ranking43/499
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,258540 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.071,95
Fecha: 13/08/2026
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 28,69% | 7,13% | 14,79% | -13,63% | 22,49% |
| Categoría | 16,30% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 43/499 | 356/484 | 94/441 | 407/425 | 61/397 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,29% | -4,82% | 43,17% | 48,36% | 85,75% |
| Categoría | 8,92% | -3,74% | 61,76% | 103,55% | 104,17% |
| Ranking | 384/521 | 294/511 | 228/494 | 231/421 | 140/390 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 455/494
Quintil: 5
Volatilidad: 14,93%
Ranking: 426/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1291109533
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
