Informe del fondo de inversión
BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202619,75%
- Ranking16/451
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,059968 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.868,45
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 19,75% | 7,13% | 14,79% | -13,63% | 22,49% |
| Categoría | 8,46% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 16/451 | 329/449 | 88/410 | 390/402 | 56/380 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -8,24% | -6,69% | 31,62% | 46,22% | 76,67% |
| Categoría | -7,36% | 1,07% | 63,06% | 90,54% | 95,19% |
| Ranking | 188/454 | 249/454 | 225/451 | 205/403 | 130/374 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 413/452
Quintil: 5
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 422/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1291109533
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
