Informe del fondo de inversión
BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202413,74%
- Ranking117/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR). Este índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas con el objetivo de optimizar el mecanismo de rotación. Cada producto está representado por su propio índice de referencia.
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,403382 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 13,74% | -13,63% | 22,49% | 38,08% | · |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 117/416 | 398/410 | 64/389 | 56/356 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,64% | 7,91% | 8,66% | 17,15% | · |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
| Ranking | 66/421 | 90/421 | 185/411 | 123/388 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 309/411
Quintil: 4
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 188/411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1291109533
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
