Informe del fondo de inversión
JPM US HEDGED EQUITY A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,04%
- Ranking1108/1167
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 152,638397 EUR
Patrimonio (miles de euros):473.692,99
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -10,04% | 25,61% | 11,65% | -3,87% | 21,87% |
| Categoría | -3,75% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1108/1167 | 610/1133 | 926/1059 | 65/1009 | 858/931 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,51% | 8,08% | -0,27% | 18,67% | 48,63% |
| Categoría | 4,35% | 15,69% | 5,69% | 41,26% | 97,01% |
| Ranking | 1090/1183 | 1099/1177 | 1000/1150 | 952/1036 | 831/918 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1068/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 14,76%
Ranking: 907/1150
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297690502
Fecha de constitución: 17/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
