JPM US HEDGED EQUITY A (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 24,88%
• Ranking 705/1173
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.

Referencia: S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 168,679389 EUR

Patrimonio (miles de euros): 518.605,74

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	24,88%	11,65%	-3,87%	21,87%	2,81%
Categoría	28,71%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	705/1173	960/1108	76/1058	889/979	770/930
Quintil	4	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,50%	12,93%	23,57%	36,38%	67,70%
Categoría	5,31%	13,82%	33,79%	39,19%	102,90%
Ranking	357/1197	651/1191	1031/1151	332/1049	712/905
Quintil	2	3	5	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 1070/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 1083/1152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1297690502

Fecha de constitución: 17/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD