Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202421,56%
  • Ranking811/2423
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 243,507491 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.933,79

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo21,56%19,58%-15,65%32,35%4,52%
Categoría23,15%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking811/2423474/23561145/2206294/19911028/1787
Quintil22313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,76%5,43%26,85%22,83%74,29%
Categoría3,89%9,41%28,50%25,08%75,88%
Ranking427/24961696/2487801/2414626/2184446/1737
Quintil14222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 1008/2411

Quintil: 3

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 769/2411

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1303369737

Fecha de constitución: 16/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD