Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,98%
  • Ranking1811/2727
  • Fecha06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 231,583560 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.967,70

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,98%20,40%19,58%-15,65%32,35%
Categoría-1,93%21,34%16,60%-13,43%27,41%
Ranking1811/2727840/2612497/25281177/2374310/2159
Quintil42131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,83%-0,70%1,92%25,67%68,62%
Categoría5,19%-0,13%7,05%31,58%72,05%
Ranking680/27411579/27281801/26631001/2439526/2010
Quintil23432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1818/2671

Quintil: 4

Volatilidad: 16,34%

Ranking: 436/2671

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1303369737

Fecha de constitución: 16/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD