Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,29%
  • Ranking1530/2701
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 235,664336 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.036,77

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,29%20,40%19,58%-15,65%32,35%
Categoría-0,23%21,35%16,61%-13,43%27,43%
Ranking1530/2701839/2586502/25041162/2352309/2144
Quintil32231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,21%11,95%0,97%28,72%69,68%
Categoría3,05%12,09%6,52%34,83%72,45%
Ranking1196/27511087/27361844/2644924/2443523/2023
Quintil32422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1943/2652

Quintil: 4

Volatilidad: 15,76%

Ranking: 470/2652

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1303369737

Fecha de constitución: 16/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD