Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,98%
  • Ranking1799/2722
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 209,890498 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.624,83

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,98%20,40%19,58%-15,65%32,35%
Categoría-11,21%21,30%16,57%-13,43%27,41%
Ranking1799/2722841/2610497/25231175/2365310/2150
Quintil42131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,07%-14,02%-5,69%9,59%70,74%
Categoría-7,19%-12,45%-0,28%14,99%73,75%
Ranking1329/27261729/27221904/26331004/2396523/1970
Quintil34432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1698/2648

Quintil: 4

Volatilidad: 13,43%

Ranking: 857/2643

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1303369737

Fecha de constitución: 16/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD