Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,07%
- Ranking12/210
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 134,935900 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.732,62
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,07% | 3,88% | 8,85% | 2,72% | -2,13% |
| Categoría | -0,44% | 0,86% | 7,41% | 9,62% | -11,54% |
| Ranking | 12/210 | 93/208 | 55/208 | 194/202 | 15/201 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,67% | 6,08% | 17,03% | 19,00% |
| Categoría | -0,61% | -1,05% | 3,63% | 16,52% | 7,02% |
| Ranking | 59/210 | 9/210 | 75/208 | 127/205 | 40/202 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 83/208
Quintil: 2
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 191/208
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785361
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
