DNB FUND - HIGH YIELD RETAIL A (EUR)

  • % 20248,05%
  • Ranking34/243
  • Fecha31/10/2024

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de B- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, o, si bien no están domiciliados en los mercados nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados nórdicos o sus valores de deuda se negocian principalmente en dichos mercados. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es un índice compuesto basado en el 75% de NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) y el 25% de NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Referencia:75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK

Última valoración

Valor liquidativo: 127,577100 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.559,52

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo8,05%2,72%-2,13%7,36%
Categoría4,71%9,61%-11,55%5,03%
Ranking34/243230/23915/23651/237
Quintil1512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,78%2,47%8,50%8,86%
Categoría0,31%2,45%9,66%2,10%
Ranking41/243118/243162/24156/235
Quintil1342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 168/241

Quintil: 4

Volatilidad: 1,97%

Ranking: 231/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303785361

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR