DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)

• % 2026 3,17%
• Ranking 34/258
• Fecha 20/08/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.

Referencia: NBP Nordic HY Aggregated

Última valoración

Valor liquidativo: 137,744700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.578,40

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,17%	3,88%	8,85%	2,72%
Categoría	0,40%	1,00%	7,24%	9,61%
Ranking	34/258	111/247	63/244	220/229
Quintil	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,23%	0,99%	3,59%	17,01%
Categoría	-1,13%	0,15%	0,58%	15,66%
Ranking	72/267	131/258	45/255	135/236
Quintil	2	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 28/254

Quintil: 1

Volatilidad: 2,27%

Ranking: 233/254

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303785361

Fecha de constitución: 17/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR